Solusi layanan perbankan berbasis internet untuk nasabah korporasi untuk melakukan monitoring dan transaksi keuangan secara reltime dan online. Fasilitas ini khusus diberikan kepada nasabah Perusahaan/ non-perorangan.

Dengan New Cash Management System Bank DKI akan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan informasi posisi dana dari waktu ke waktu dan memberikan kemudahan dalam bertransaksi melalui sistem perbankan setiap saat secara online sehingga pengelolaan arus dana dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

KEUNGGULAN

• Efisiensi waktu, biaya, administrasi, dan tenaga kerja.
• User friendly dan lengkap.
• Akurasi data / laporan keuangan dan monitoring kinerja keuangan.
• Kecepatan proses transaksi keuangan.
• Pengelolaan arus kas lebih mudah, cepat dan akurat.
• Costumized, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan nasabah.
• Keamanan  dan  kenyamanan  transaksi,  melalui  jaringan  hypertext transport protocol secure (https), pembagian  kewenangan  user dengan User Acces Matrix (UAM) & Approval Verification  Matrix (AVM), dan Secure ID Token sebagai electronic signature.
• Jumlah user dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan.
• Akses atau kewenangan atas fitur dan rekening dapat ditentukan sendiri oleh nasabah.
• Otorisasi transaksi melaui PIN dinamis dengan menggunakan hard token pada setiap user dan saat login untuk peningkatan keamaan.

FASILITAS

Informasi  Rekening

Untuk mengetahui saldo rekening (giro dan pinjaman) beserta mutasi rekening dan keterangannya (Tanggal, Jam Transaksi, Deskripsi, Debet, Kredit, Saldo) selama 90 hari.

Konsolidasi Rekening

Monitoring serta kontrol aktifitas keuangan dan nilai dana keseluruhan atas rekening perusahaan berserta anak perusahaannya.

Deposito

Informasi Deposito beserta keteranganya ( Tanggal & Waktu, No. Rekening, Nama Pemilik, Mata Uang, No. Sertifikat, Status Setifikat, Nilai  Awal, Jumlah, Suku Bunga, Instruksi Saat Jatuh Tempo, Tanggal Pembukaan, Tanggal Jatuh Tempo, Jumlah Bunga) . Laporan Deposito dapat berupa hardcopy (cetakan kertas) atau berupa softcopy dalam bentuk text file,  microsoft word, PDF file.

Cek & Bilyet Giro

Untuk  mengetahui  informasi  status,  pengeluaran,  Rekapitulasi  CH/BG yang sudah beredar serta dapat melakukan permohonan dan pengaktifan/penonaktifan CH/BG.

Transfer Rekening Bank DKI

Untuk melakukan transaksi transfer sejumlah dana dari dan ke rekening Bank DKI. Dapat dilakukan dengan single transfer (dari satu rekening ke satu rekening) atau kolektif yaitu melakukan transfer dana melalui mekanisme pendebetan satu rekening dan pengkreditan lebih dari satu rekening (one to many) atau sebaliknya pendebetan banyak rekening dan pengkreditan ke satu rekening (many to one), atau pendebetan banyak rekening dan pengkreditan ke banyak rekening (many to many).

Transfer Antar Bank

Untuk melakukan transaksi transfer dana dari rekening Bank DKI ke rekening bank lain di wilayah Indonesia melalui mekanisme BI- RTGS dan Kliring.

• Transaksi transfer hanya dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah.
• Jam layanan transaksi transfer RTGS adalah pukul 08.00 – 15.00. Untuk transfer yang diotorisasi diatas pukul 15.00 akan dilaksanakan pada esok hari.
• Jam layanan transaksi transfer SKN adalah pukul 08.00 - 15.00. Untuk transfer yang diotorisasi diatas pukul 15.00 akan dilaksanakan pada esok harinya.
• Perintah/instruksi pembayaran yang ditujukan kepada rekening penerima melalui RTGS dan SKN harus disampaikan Nasabah sebelum jam operasional yang ditetapkan.

Payroll

Untuk melakukan pembayaran gaji karyawan perusahaan.

• Perintah/instruksi pembayaran gaji dapat dilaksanakan secara reatime H+0.
• Transaksi penggajian akan dilaksanakan seketika setelah dilakukannya otorisasi transaksi
• Data nama dan no rekening karyawan akan di verifikasi secara otomatis oleh system untuk menghindari kesalahan transfer.
• Perintah penggajian dapat dilaksanakan secara berjadwal.

Liquidity Management

Fitur untuk menjalankan fungsi transfer otomatis yaitu sweeping account dan top up service untuk mengelola saldo yang ada di setiap rekening perusahaan dengan penerapan batas bawah dan batas atas saldo pada rekening perusahaan.

Virtual Account

Kemudahan identifikasi penerimaan pembayaran perusahaan dengan cara yang mudah dan informasi yang lengkap.

• Dana penerimaan secara realtime akan terkredit ke rekening perusahaan
• Adanya fasilitas cut off time untuk menghitung jumlah total dana kesuluruhan penerimaan perusahaan untuk di kreditkan secara langsung ke rekening utama perusahaan.
• Tipe Pembayaran flexible yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan (fix paymen/close payment atau open payment/close payment).
• No Virtual Account langsung dapat diaktifkan
• Channel pembayaran yang luas : ATM Bank DKI, ATM Bank Lain, Mobile Banking, SKN-RTGS dan E-channel bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama & ATM Prima

Petunjuk pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan (KIR/PKB) dapat di unduh dengan mengklik link download ini.

PETUNJUK TEKNIS

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan Fitur Cash Management Bank DKI, silahkan unduh file pdf dibawah ini :

Untuk informasi lebih lanjut mengenai CMS Bank DKI dapat menghubungi:

Bank DKI
Grup Pengembangan Dana & Jasa
Divisi E-Banking
Departement Cash Management System
MNCTower lt 14
Jl. Kebon Sirih , Jakarta 10120
Telepon: 021-3916379 ext.306
Call/WA/SMS CMS Center : 0896-9738-7397
Fax : 021- 3919944
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.